O ato de realizar a conciliação bancária não é somente uma determinação muitas vezes impostas pelos órgãos de controle, transcende a isso, pois trata-se de uma ferramenta gerencial fundamental para manter a saúde financeira da entidade, evitando problemas que possam prejudicar as análises e os processos decisórios dos gestores, bem como inibir que atos ilícitos possam acontecer.

Assim, realizar o processo de forma correta, onde se consiga deixar claro como fazer, quais as técnicas que precisam ser aplicadas e de quem é a responsabilidade é importante e primordial para que o Município, tanto a nível de Poder Executivo como de Poder Legislativo, possa controlar seus recursos e que os demonstrativos contábeis possam espelhar os saldos bancários envolvidos.

Neste contexto, é que o curso foi desenvolvido para que gestores das áreas financeiras, e os seus servidores, possam compreender que a sua necessidade, a melhor forma de operacionalizá-la e os seus reflexos a nível gerencial e contábil, por comprovar de forma eficiente, eficaz e transparente que os valores financeiros relacionados a cada conta bancária existente na municipalidade estão contabilizados de forma correta.

O curso tem como público-alvo os servidores da tesouraria, contabilidade e controle interno do Poder Executivo (administração direta e indireta) e do Poder Legislativo, bem como Secretários Municipais de todas as áreas, em especial Finanças e Administração.

• Aspectos legais que envolvem a conciliação bancária
• A conciliação bancária dentro do fluxo organizacional da entidade
• A função da Tesouraria e o Tesoureiro
• A conciliação e a Programação Financeira e Cronograma de Desembolso:
• Porque a obediência da Ordem cronológica de pagamento é importante para a realização da conciliação bancária:
• Operacionalização da Conciliação Bancária:
• Regramento e periodicidade da sua elaboração
• Como organizar e promover a sua elaboração.
• Exercícios práticos de conciliações